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2020年環保行業展望:精選雙賽道好公司

2019-11-22 09:36? 來源:財經365 作者:laoduo 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:財經365

財經365(www.3746539.live)11月22日訊:2020年環保行業展望-精選雙賽道好公司。


近期行情處于震蕩期,市場氛圍低迷,正是定下心來安心學習的時間,寫這么一個系列,其實也是為了明年做準備。寫的過程,就是學習的過程。這份系列文,先寫冷門,再寫熱門。原因很簡單,市場最熱門的行業不需要我科普,所有的研報都在使勁的吹,這不但容易審美疲勞而且一致性太強,導致現在的研報都成了吹票工具,這已經脫離了機構分析師的初衷。


我認為,機構要做的事情,就是發現好公司,默默安心主業,在自己的領域擴大行業競爭力,這樣的賽道很多。

如近期科普很多的電子消費,以及醫藥創新藥行業。

這些已經寫過思路的部分,后面會寫。


先看一下環保行業的今年行情。

一句話,行業內部差別巨大。

2020年環保行業展望:精選雙賽道好公司

漲幅前3:華測檢測,富春環保,易世達

跌幅靠前的也有三聚環保,神霧環保這樣當年的明星股。

環保行業今年經歷了整體去杠桿的過程。整體業績不算太差,但增長乏力。毛利率,ROE 呈現下降趨勢,而負債上升。

環保行業分析

環保行業七大細分子行業平均收益率在 19 年前 10 月差異較大,其中,再生資源、固廢處理、水務運營收益率比較靠前;而工業節能和污水處理設備及工程板塊取得負向收益。


這與 19 年來不同細分領域所處的行業景氣度差異有關,但總體看,具備運營屬性資產盈利預期更為穩定,成長性更佳,獲得市場認可;而環境工程領域受融資環境影響更大,部分公司接連暴雷嚴重影響市場對其發展信心。


從具體公司來看,業績穩健乃至高增長公司和涉及生活垃圾分類公司階段收益率比較靠前,具體如富春環保、維爾利、華宏科技、旺能環境等;而前期發生流動性危機、財務報表被會計師出具無法表示意見,甚至面臨退市危機公司的二級市場股價表現較差。

板塊不如人意,機構就不會參與太多,自然就是低配狀態。

這就是我為什么要先寫冷門板塊的原因。

只有低配板塊,才可能在未來行情里面有機會被調倉的資金看重,從而跑贏震蕩低迷的12月份。

之前科普過的OLED, 鋰電,基建,都是類似的邏輯。

機構潛伏的少,也意味著有更多的機會。

當然,我們一定要考慮業績,業績才是最核心的屬性。

好業績才有配置價值,才有抵御市場震蕩的能力。


長期投資看運營,優選賽道頭部公司

首先,我們要選賽道,好賽道前文已經寫了,涉及生活垃圾分類。

這個已經用3個季度的財報,整體業績增長來證明了。

而國家政策也在不斷扶持全國各地的垃圾焚燒項目。

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